Info dagboekmutaties
Financieel > Info mutaties > Info dagboekmutaties > knop Selecteren

De gemaakte boekingen kun je per dagboek per stuknummer op het scherm inzien:

Schermweergave

Via het venstermenu Weergeven kun je de weergave van het venster aanpassen:

• Regels per boekstuknummer, je ziet de mutaties per boekstuknummer en daaronder de bijbehorende journaalregels.

• Regels per boekstuk, hiermee zie je de mutaties per boekstuk, met de bijbehorende journaalregels.

• Alle journaalregels, klik hierop als je alle journaalregels wilt zien, die in het gekozen dagboek zijn gemaakt. Het onderdeel met de boekstukken en boekstuknummers blijft dan achterwege.

• Specificatie journaalregel, is een paneel met daarop alle gegevens van de geselecteerde journaalregel.

Verder kun je hier aangeven of je alleen de definitieve journaalregels wilt zien, of alleen de voorlopige, of beide.

Dagboek

Bovenaan op het venster worden de dagboekcode en de dagboeknaam weergegeven.

Journaalposten

Heb je in het Weergeven-menu gekozen voor Regels per boekstuk, dan krijg je bovenaan op het venster de stuknummers te zien, die in het gekozen dagboek zijn gemaakt.

Per boekstuknummer worden de volgende gegevens getoond:

• Stuknummer, het boekstuknummer van deze journaalpost.

• Boekstukdatum, de boekdatum van deze journaalpost.

• Omschrijving boekstuk, omschrijving van de journaalpost, te wijzigen met de knop Wijzig omschr. (venster Wijzigen omschrijving wordt dan geopend).

• Aantal regels, aantal journaalregels van deze journaalpost.

• BG-nr., volgnummer van de boekingsgang waartoe de journaalpost behoort.

• JP-nr., volgnummer van de journaalpost binnen de boekingsgang.

• Definitief, een vinkje in deze kolom geeft aan dat de journaalpost voorkomt in een definitieve boekingsgang. In het Weergeven-menu stel je in of je alleen definitieve boekingen wilt zien, alleen voorlopige of beide.

• Referentie aan, bij een koerscorrectieboeking die naar aanleiding van een andere journaalpost automatisch is aangemaakt, staat hier het volgnummer en de omschrijving van die andere journaalpost.

Journaalregels

Afhankelijk van de instelling bij venstermenu Weergeven staan hier óf de journaalregels per stuknummer, óf alle journaalregels (van het gekozen dagboek).

Per journaalregel worden de volgende gegevens getoond:

• Stuknummer, het boekstuknummer van deze journaalpost. Alleen bij het Weergeven van Alle journaalregels.

• Boekstukdatum, de boekdatum van deze journaalpost. Alleen bij het Weergeven van Alle journaalregels.

• Volgnr., het boekstukvolgnummer van deze journaalregel.

• Regelnr., het volgnummer van deze journaalregel binnen het journaal. Dit nummer wordt door KING ERP toegekend wanneer de boekingsgang definitief wordt gemaakt. Voorlopige journaalregels hebben dus geen regelnummer.

• Boekdatum, de boekdatum van deze journaalregel.

• Rekeningnr., nummer van de grootboekrekening waarop is geboekt.

• Naam, naam van de grootboekrekening waarop is geboekt.

• Omschrijving, omschrijving van de journaalregel, te wijzigen met de knop Wijzig omschr. (venster Wijzigen omschrijving wordt dan geopend).

• Fact./ref.nr., het factuur /referentienummer (bij een boeking op een debiteur of crediteurrekening).

• D/C, geeft aan of Debet of Credit op de grootboekrekening is geboekt.

• Valuta, code van de valuta waarin de boeking gemaakt is (de boekvaluta).

• Bedrag in valuta, het geboekte bedrag in de valuta waarin de boeking gemaakt is.

• Tegenwaarde, het geboekte bedrag omgerekend naar de basisvaluta.

• Factuurdatum, de factuurdatum (bij een boeking op een debiteur of crediteurrekening).

• Vervaldatum, de vervaldatum van de factuur (bij een boeking op een debiteur of crediteurrekening).

• Betalingskenmerk, het betalingskenmerk (bij een boeking op een debiteur of crediteurrekening).

• Aantal, houdt de grootboekrekening aantallen bij, dan wordt hier het geboekte aantal weergegeven.

• Hulprekening, de soort hulprekening waarop is geboekt.

• Hulprek.nr., nummer van de hulprekening waarop is geboekt.

• Naam, naam van de hulprekening waarop is geboekt.

• Valuta, code van de valuta waarin de boeking op de hulprekening gemaakt is (de boekvaluta).

• D/C, geeft aan of Debet of Credit op de hulprekening is geboekt.

• Hulprek. bedrag, het op de hulprekening geboekte bedrag in de valuta waarin de boeking gemaakt is.

• Hulprek. tegenwaarde, het op de hulprekening geboekte bedrag omgerekend naar de basisvaluta.

• BTW, de BTW-code (als de Hulprekening een BTW-rekening is).

• Saldo mutatie, het saldo van het Bedrag in valuta en het Hulprek. bedrag.

• BG-nr., volgnummer van de boekingsgang waartoe de journaalpost behoort.

• JP-nr., volgnummer van de journaalpost binnen de boekingsgang.

• JR-nr., het volgnummer van de journaalregel binnen de journaalpost.

• Definitief, een vinkje in deze kolom geeft aan dat de journaalregel voorkomt in een definitieve boekingsgang. In het Weergeven-menu stel je in of je alleen definitieve boekingen wilt zien, alleen voorlopige of beide.

Specificatie

Heb je in het Weergeven-menu gekozen voor Specificatie journaalregel, dan krijg je onderaan op het venster een specificatie van de geselecteerde journaalregel te zien. Zie voor een toelichting bij Journaalregels hierboven.

Toon archiefstuk

Met de optie Digitaal archief kun je met de knop Toon archiefstuk het bijbehorende archiefstuk opvragen (indien aanwezig)

Wijzigen

Mutaties die voorkomen in voorlopige boekingsgangen kun je wijzigen met de knop Wijzigen onderaan op het venster (of met dubbelklik of Enter op de betreffende mutatie).

Je komt dan in programma Wijzigen voorlopige journaalposten.

Afdrukken

Zie de programma’s Afdrukken dagboekmutaties per stuknummer en Afdrukken dagboekmutaties per periode.

 

Naar Info mutaties

 

Zie ook